피델리티 미달러 채권 증권 자투자신탁 UH (채권-재간접형)의 자산운용보고서
운용기간 : 2023.07.01 - 2023.09.30
공지사항
이 보고서는 자본시장법에 의해 피델리티 미달러 채권 증권 자투자신탁 UH (채권-재간접형)의 집합투자업자인 피델리티자산운용(주)이
작성하여 신탁업자인 HSBC은행의 확인을 받아 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통해(아래참조) 투자자에게 제공됩니다.
고객님이 가입하신 펀드는 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률(현행 법률)”의 적용을 받습니다.
투자자의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS나 인터넷 뱅킹 또는 모바일 시스템 등을 통해 조회할 수 있습니다.
고객님이 가입하신 펀드는 모자형 구조의 펀드로써 이 자산운용보고서에서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는
고객님이 가입한 펀드가 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.
목 차
1. 펀드의 개요
▶ 기본정보
▶ 재산현황
▶ 분배금내역
▶ 펀드의 구성
▶ 펀드의 투자전략
2. 운용경과 및 수익률 현황
▶ 운용경과
▶ 투자환경 및 운용계획
▶ 수익률 현황
▶ 추적오차
3. 자산현황
▶ 자산구성현황
▶ 국가별 • 업종별 투자비중
▶ 환헤지에 관한 사항
▶ 투자대상 상위 10종목
▶ 주요 자산보유 현황
4. 투자운용인력 현황
▶ 투자운용인력
▶ 투자운용인력 변경내역
▶ 운용 수탁회사의 주요 정보와 위탁업무의 범위
▶ 해외운용전문인력
5. 비용현황
▶ 총보수비용 비율
▶ 보수 및 비용 지급현황
6. 투자자산매매내역
▶ 매매주식규모 및 회전율
▶ 최근 3분기 매매회전율 추이
7. 동일한(해당) 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구에 대한 투자현황
8. 펀드 관련 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안
▶ 유동성위험등 운용관련 주요 위험 현황
▶ 주요 위험 관리 방안
▶ 자전거래 현황
▶ 주요 비상대응 계획
이후 파일 참고부탁드립니다.